Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-10-30 | 3,79 | 3,62 | +4,70% | -43,60% | 15,55 | 14,97 | +3,89% | -41,03% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-10-30 | 3,31 | 3,28 | +0,91% | -19,66% | 13,58 | 13,56 | +0,14% | -16,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-10-31 | 66,62 | 66,62 | 0,00% | -33,38% | 229,57 | 229,24 | +0,15% | -24,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 3,75 | 3,72 | +0,81% | -31,82% | 12,90 | 12,90 | +0,01% | -32,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 3,74 | 3,72 | +0,54% | -32,00% | 12,87 | 12,90 | -0,26% | -32,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 3,50 | 3,47 | +0,86% | 0,00% | 12,04 | 12,04 | +0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-10-30 | 7,69 | 7,78 | -1,16% | 0,00% | 26,46 | 26,98 | -1,94% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)