Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-02 | 5,55 | 5,38 | +3,16% | -30,36% | 19,13 | 18,51 | +3,31% | -31,44% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-02 | 5,64 | 5,47 | +3,11% | -36,34% | 19,44 | 18,82 | +3,26% | -37,33% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-11-02 | 55,59 | 55,00 | +1,07% | 0,00% | 227,86 | 225,68 | +0,97% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-02 | 3,36 | 3,36 | 0,00% | -18,25% | 11,58 | 11,56 | +0,15% | -19,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-02 | 3,36 | 3,36 | 0,00% | -18,05% | 11,58 | 11,56 | +0,15% | -19,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-02 | 5,75 | 5,66 | +1,59% | -10,99% | 19,81 | 19,48 | +1,74% | -12,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-02 | 5,85 | 5,75 | +1,74% | -11,36% | 20,16 | 19,79 | +1,89% | -12,73% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-02 | 7,98 | 7,70 | +3,64% | -33,61% | 27,50 | 26,50 | +3,79% | -34,63% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-02 | 7,69 | 7,69 | 0,00% | 0,00% | 26,50 | 26,46 | +0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-02 | 6,74 | 6,52 | +3,37% | -17,70% | 23,23 | 22,44 | +3,52% | -18,97% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-02 | 7,69 | 7,68 | +0,13% | 0,00% | 26,50 | 26,43 | +0,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-02 | 6,74 | 6,52 | +3,37% | -17,70% | 23,23 | 22,44 | +3,52% | -18,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)