Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-03 | 124,71 | 121,31 | +2,80% | +15,44% | 507,68 | 497,25 | +2,10% | +17,86% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-03 | 124,70 | 121,31 | +2,79% | +15,44% | 507,64 | 497,25 | +2,09% | +17,86% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-03 | 124,71 | 121,31 | +2,80% | +15,10% | 507,68 | 497,25 | +2,10% | +17,51% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-03 | 10,28 | 9,98 | +3,01% | +10,42% | 41,85 | 40,91 | +2,30% | +12,73% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-11-03 | 10,27 | 9,98 | +2,91% | +10,43% | 41,81 | 40,91 | +2,20% | +12,74% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-03 | 10,28 | 9,98 | +3,01% | +10,42% | 41,85 | 40,91 | +2,30% | +12,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)