Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-11-03 | 137,10 | 136,44 | +0,48% | 0,00% | 558,12 | 559,27 | -0,21% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-03 | 73,69 | 71,40 | +3,21% | -31,70% | 299,99 | 292,67 | +2,50% | -30,27% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-03 | 11,88 | 11,62 | +2,24% | +14,23% | 40,65 | 40,04 | +1,53% | +12,04% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-03 | 11,88 | 11,62 | +2,24% | +14,23% | 40,65 | 40,04 | +1,53% | +12,04% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-03 | 11,88 | 11,62 | +2,24% | +14,23% | 40,65 | 40,04 | +1,53% | +12,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)