Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-11-03 | 390,33 | 391,77 | -0,37% | +20,30% | 1588,99 | 1605,87 | -1,05% | +22,82% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-03 | 6,95 | 6,93 | +0,29% | 0,00% | 28,29 | 28,41 | -0,40% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-03 | 7,65 | 7,64 | +0,13% | +11,84% | 31,14 | 31,32 | -0,56% | +14,18% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-03 | 21,72 | 21,77 | -0,23% | 0,00% | 88,42 | 89,24 | -0,91% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-03 | 10,56 | 10,33 | +2,23% | +47,08% | 42,99 | 42,34 | +1,53% | +50,16% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-03 | 10,55 | 10,33 | +2,13% | +47,14% | 42,95 | 42,34 | +1,43% | +50,22% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-03 | 10,56 | 10,33 | +2,23% | +46,67% | 42,99 | 42,34 | +1,53% | +49,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)