Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-03 | 5,68 | 5,55 | +2,34% | -32,22% | 19,44 | 19,13 | +1,63% | -33,52% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-03 | 5,90 | 5,64 | +4,61% | -37,57% | 20,19 | 19,44 | +3,88% | -38,77% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-11-03 | 61,10 | 55,59 | +9,91% | 0,00% | 248,73 | 227,86 | +9,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-03 | 3,47 | 3,36 | +3,27% | -20,23% | 11,87 | 11,58 | +2,55% | -21,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-03 | 3,46 | 3,36 | +2,98% | -20,28% | 11,84 | 11,58 | +2,26% | -21,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-03 | 5,86 | 5,75 | +1,91% | -12,67% | 20,05 | 19,81 | +1,20% | -14,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-03 | 5,97 | 5,85 | +2,05% | -12,85% | 20,43 | 20,16 | +1,34% | -14,52% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-03 | 8,34 | 7,98 | +4,51% | -33,70% | 28,54 | 27,50 | +3,78% | -34,98% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-03 | 8,11 | 7,69 | +5,46% | 0,00% | 27,75 | 26,50 | +4,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-03 | 6,74 | 6,74 | 0,00% | -23,67% | 23,06 | 23,23 | -0,70% | -25,14% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-03 | 8,10 | 7,69 | +5,33% | 0,00% | 27,72 | 26,50 | +4,60% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-03 | 6,74 | 6,74 | 0,00% | -23,67% | 23,06 | 23,23 | -0,70% | -25,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)