Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1998-11-03 | 111,70 | 111,63 | +0,06% | +9,65% | 454,72 | 457,57 | -0,62% | +11,95% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1998-11-03 | 106,08 | 106,01 | +0,07% | +4,13% | 431,84 | 434,54 | -0,62% | +6,31% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1998-11-03 | 474,29 | 474,29 | 0,00% | 0,00% | 1623,02 | 1634,40 | -0,70% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-03 | 128,76 | 128,62 | +0,11% | +12,43% | 524,17 | 527,21 | -0,58% | +14,79% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-03 | 118,82 | 118,69 | +0,11% | +6,73% | 483,70 | 486,51 | -0,58% | +8,96% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-03 | 5,98 | 5,99 | -0,17% | 0,00% | 24,34 | 24,55 | -0,85% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-11-03 | 6,05 | 6,05 | 0,00% | +2,02% | 24,63 | 24,80 | -0,69% | +4,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-11-03 | 6,06 | 6,05 | +0,17% | +2,02% | 24,67 | 24,80 | -0,52% | +4,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-11-03 | 6,06 | 6,05 | +0,17% | +2,02% | 24,67 | 24,80 | -0,52% | +4,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)