Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-03 | 910,34 | 910,32 | 0,00% | +7,47% | 3705,90 | 3731,40 | -0,68% | +9,72% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-03 | 410,54 | 409,97 | +0,14% | +1,47% | 1671,27 | 1680,47 | -0,55% | +3,59% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-11-03 | 499,06 | 500,06 | -0,20% | +9,19% | 2031,62 | 2049,75 | -0,88% | +11,47% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-11-03 | 337,58 | 338,08 | -0,15% | +3,13% | 1374,25 | 1385,79 | -0,83% | +5,29% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-03 | 8,52 | 8,53 | -0,12% | 0,00% | 34,68 | 34,96 | -0,80% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-03 | 7,04 | 7,09 | -0,71% | +4,45% | 24,09 | 24,43 | -1,40% | +2,45% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-03 | 7,04 | 7,09 | -0,71% | +4,45% | 24,09 | 24,43 | -1,40% | +2,45% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-11-03 | 7,03 | 7,09 | -0,85% | +4,30% | 24,06 | 24,43 | -1,54% | +2,30% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-03 | 10,72 | 10,81 | -0,83% | 0,00% | 36,68 | 37,25 | -1,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-03 | 10,72 | 10,81 | -0,83% | 0,00% | 36,68 | 37,25 | -1,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-03 | 10,72 | 10,81 | -0,83% | 0,00% | 36,68 | 37,25 | -1,52% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)