Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-03 | 3,97 | 4,02 | -1,24% | -44,78% | 16,16 | 16,48 | -1,92% | -43,63% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-11-03 | 3,42 | 3,39 | +0,88% | -20,47% | 13,92 | 13,90 | +0,19% | -18,80% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-11-03 | 68,37 | 66,62 | +2,63% | -31,63% | 233,96 | 229,57 | +1,91% | -23,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-03 | 3,91 | 3,72 | +5,11% | -26,09% | 13,38 | 12,82 | +4,38% | -27,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-03 | 3,91 | 3,75 | +4,27% | -26,09% | 13,38 | 12,92 | +3,54% | -27,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-03 | 3,65 | 3,47 | +5,19% | 0,00% | 12,49 | 11,96 | +4,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-03 | 8,11 | 7,69 | +5,46% | 0,00% | 27,75 | 26,50 | +4,73% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)