Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-04 | 126,06 | 124,71 | +1,08% | +16,86% | 508,80 | 507,68 | +0,22% | +20,91% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-04 | 126,06 | 124,70 | +1,09% | +16,86% | 508,80 | 507,64 | +0,23% | +20,91% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-04 | 126,06 | 124,71 | +1,08% | +16,51% | 508,80 | 507,68 | +0,22% | +20,54% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-04 | 10,40 | 10,28 | +1,17% | +11,83% | 41,98 | 41,85 | +0,30% | +15,70% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-11-04 | 10,40 | 10,27 | +1,27% | +11,83% | 41,98 | 41,81 | +0,40% | +15,70% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-04 | 10,40 | 10,28 | +1,17% | +11,83% | 41,98 | 41,85 | +0,30% | +15,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)