Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-04 | 5,71 | 5,68 | +0,53% | -29,51% | 19,55 | 19,44 | +0,57% | -29,93% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-04 | 5,89 | 5,90 | -0,17% | -35,06% | 20,16 | 20,19 | -0,13% | -35,45% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-11-04 | 62,40 | 61,10 | +2,13% | 0,00% | 251,86 | 248,73 | +1,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-04 | 3,49 | 3,47 | +0,58% | -19,59% | 11,95 | 11,87 | +0,62% | -20,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-04 | 3,48 | 3,46 | +0,58% | -19,63% | 11,91 | 11,84 | +0,62% | -20,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-04 | 5,80 | 5,86 | -1,02% | -15,45% | 19,86 | 20,05 | -0,98% | -15,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-04 | 5,90 | 5,97 | -1,17% | -15,71% | 20,20 | 20,43 | -1,13% | -16,22% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-04 | 8,29 | 8,34 | -0,60% | -32,66% | 28,38 | 28,54 | -0,56% | -33,06% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-04 | 8,36 | 8,11 | +3,08% | 0,00% | 28,62 | 27,75 | +3,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-04 | 6,74 | 6,74 | 0,00% | -23,67% | 23,07 | 23,06 | +0,04% | -24,12% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-04 | 8,35 | 8,10 | +3,09% | 0,00% | 28,59 | 27,72 | +3,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-04 | 6,74 | 6,74 | 0,00% | -23,67% | 23,07 | 23,06 | +0,04% | -24,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)