Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-04 | 909,40 | 910,34 | -0,10% | +7,34% | 3670,52 | 3705,90 | -0,95% | +11,05% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-04 | 409,94 | 410,54 | -0,15% | +1,30% | 1654,60 | 1671,27 | -1,00% | +4,80% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-11-04 | 498,34 | 499,06 | -0,14% | +9,11% | 2011,40 | 2031,62 | -1,00% | +12,88% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-11-04 | 336,86 | 337,58 | -0,21% | +2,93% | 1359,63 | 1374,25 | -1,06% | +6,49% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-04 | 8,52 | 8,52 | 0,00% | 0,00% | 34,39 | 34,68 | -0,85% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-04 | 7,02 | 7,04 | -0,28% | +3,85% | 24,03 | 24,09 | -0,24% | +3,23% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-04 | 7,02 | 7,04 | -0,28% | +3,85% | 24,03 | 24,09 | -0,24% | +3,23% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-11-04 | 7,01 | 7,03 | -0,28% | +3,85% | 24,00 | 24,06 | -0,24% | +3,23% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-04 | 10,71 | 10,72 | -0,09% | 0,00% | 36,67 | 36,68 | -0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-04 | 10,71 | 10,72 | -0,09% | 0,00% | 36,67 | 36,68 | -0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-04 | 10,71 | 10,72 | -0,09% | 0,00% | 36,67 | 36,68 | -0,05% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)