Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-04 | 4,14 | 3,97 | +4,28% | -41,85% | 16,71 | 16,16 | +3,39% | -39,84% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-11-04 | 3,49 | 3,42 | +2,05% | -18,27% | 14,09 | 13,92 | +1,18% | -15,44% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-11-04 | 69,62 | 68,37 | +1,83% | -30,38% | 238,34 | 233,96 | +1,87% | -22,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-04 | 3,97 | 3,91 | +1,53% | -24,95% | 13,59 | 13,38 | +1,58% | -25,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-04 | 3,97 | 3,91 | +1,53% | -24,95% | 13,59 | 13,38 | +1,58% | -25,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-04 | 3,71 | 3,65 | +1,64% | 0,00% | 12,70 | 12,49 | +1,69% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-04 | 8,36 | 8,11 | +3,08% | 0,00% | 28,62 | 27,75 | +3,13% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)