Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-06 | 125,55 | 125,67 | -0,10% | +15,75% | 507,59 | 507,14 | +0,09% | +18,72% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-06 | 125,54 | 125,66 | -0,10% | +15,75% | 507,55 | 507,10 | +0,09% | +18,73% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-06 | 125,55 | 125,67 | -0,10% | +15,40% | 507,59 | 507,14 | +0,09% | +18,36% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-06 | 10,42 | 10,41 | +0,10% | +11,44% | 42,13 | 42,01 | +0,28% | +14,31% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-11-06 | 10,41 | 10,40 | +0,10% | +11,34% | 42,09 | 41,97 | +0,28% | +14,20% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-06 | 10,42 | 10,41 | +0,10% | +11,44% | 42,13 | 42,01 | +0,28% | +14,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)