Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-11-06 | 137,40 | 137,43 | -0,02% | 0,00% | 555,49 | 554,60 | +0,16% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-06 | 75,89 | 76,20 | -0,41% | -33,37% | 306,82 | 307,50 | -0,22% | -31,66% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-06 | 12,02 | 12,02 | 0,00% | +13,83% | 41,13 | 41,26 | -0,34% | +12,95% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-06 | 12,02 | 12,02 | 0,00% | +13,83% | 41,13 | 41,26 | -0,34% | +12,95% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-06 | 12,02 | 12,02 | 0,00% | +13,83% | 41,13 | 41,26 | -0,34% | +12,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)