Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-06 | 5,65 | 5,62 | +0,53% | -29,46% | 19,33 | 19,29 | +0,20% | -30,01% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-06 | 5,68 | 5,74 | -1,05% | -37,38% | 19,43 | 19,71 | -1,38% | -37,86% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-11-06 | 60,00 | 61,70 | -2,76% | 0,00% | 242,57 | 248,99 | -2,58% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-06 | 3,47 | 3,48 | -0,29% | -19,49% | 11,87 | 11,95 | -0,62% | -20,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-06 | 3,46 | 3,47 | -0,29% | -19,72% | 11,84 | 11,91 | -0,62% | -20,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-06 | 5,76 | 5,79 | -0,52% | -16,40% | 19,71 | 19,88 | -0,85% | -17,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-06 | 5,87 | 5,89 | -0,34% | -16,62% | 20,08 | 20,22 | -0,67% | -17,26% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-06 | 7,96 | 8,05 | -1,12% | -35,34% | 27,24 | 27,64 | -1,45% | -35,83% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-06 | 8,69 | 8,56 | +1,52% | 0,00% | 29,73 | 29,39 | +1,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-06 | 6,74 | 6,74 | 0,00% | -23,67% | 23,06 | 23,14 | -0,33% | -24,26% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-06 | 8,68 | 8,55 | +1,52% | 0,00% | 29,70 | 29,35 | +1,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-06 | 6,74 | 6,74 | 0,00% | -23,67% | 23,06 | 23,14 | -0,33% | -24,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)