Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-06 | 907,94 | 910,71 | -0,30% | +7,60% | 3670,71 | 3675,17 | -0,12% | +10,37% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-06 | 407,91 | 410,64 | -0,66% | +1,21% | 1649,14 | 1657,14 | -0,48% | +3,81% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-11-06 | 496,69 | 498,54 | -0,37% | +9,08% | 2008,07 | 2011,86 | -0,19% | +11,89% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-11-06 | 334,51 | 336,86 | -0,70% | +2,56% | 1352,39 | 1359,40 | -0,52% | +5,20% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-06 | 8,48 | 8,50 | -0,24% | 0,00% | 34,28 | 34,30 | -0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-06 | 6,99 | 6,99 | 0,00% | +3,86% | 23,92 | 24,00 | -0,34% | +3,07% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-06 | 6,99 | 6,99 | 0,00% | +3,86% | 23,92 | 24,00 | -0,34% | +3,07% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-11-06 | 6,98 | 6,99 | -0,14% | +3,87% | 23,88 | 24,00 | -0,48% | +3,07% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-06 | 10,65 | 10,68 | -0,28% | 0,00% | 36,44 | 36,66 | -0,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-06 | 10,64 | 10,67 | -0,28% | 0,00% | 36,40 | 36,63 | -0,62% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-06 | 10,65 | 10,68 | -0,28% | 0,00% | 36,44 | 36,66 | -0,61% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)