Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-06 | 3,99 | 4,04 | -1,24% | -44,35% | 16,13 | 16,30 | -1,06% | -42,92% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-11-06 | 3,52 | 3,44 | +2,33% | -17,76% | 14,23 | 13,88 | +2,51% | -15,64% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-11-06 | 70,42 | 69,72 | +1,00% | -29,58% | 240,94 | 239,35 | +0,67% | -21,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-06 | 4,03 | 4,01 | +0,50% | -28,16% | 13,79 | 13,77 | +0,16% | -28,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-06 | 4,02 | 4,00 | +0,50% | -28,34% | 13,75 | 13,73 | +0,16% | -28,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-06 | 3,76 | 3,74 | +0,53% | 0,00% | 12,86 | 12,84 | +0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-06 | 8,27 | 8,28 | -0,12% | 0,00% | 28,30 | 28,43 | -0,46% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)