Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-06 | 3,99 | 4,04 | -1,24% | -44,35% | 16,13 | 16,30 | -1,06% | -42,92% | ||
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-11-06 | 3,52 | 3,44 | +2,33% | -17,76% | 14,23 | 13,88 | +2,51% | -15,64% | ||
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-11-07 | 70,42 | 70,42 | 0,00% | -29,58% | 241,05 | 240,94 | +0,04% | -21,17% | ||
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-06 | 4,03 | 4,01 | +0,50% | -28,16% | 13,79 | 13,77 | +0,16% | -28,72% | ||
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-06 | 4,02 | 4,00 | +0,50% | -28,34% | 13,75 | 13,73 | +0,16% | -28,89% | ||
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-06 | 3,76 | 3,74 | +0,53% | 0,00% | 12,86 | 12,84 | +0,20% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-06 | 8,27 | 8,28 | -0,12% | 0,00% | 28,30 | 28,43 | -0,46% | 0,00% |