Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-09 | 122,58 | 125,55 | -2,37% | +15,13% | 496,50 | 507,59 | -2,18% | +17,14% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-09 | 122,57 | 125,54 | -2,37% | +15,13% | 496,46 | 507,55 | -2,18% | +17,14% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-09 | 122,58 | 125,55 | -2,37% | +14,79% | 496,50 | 507,59 | -2,18% | +16,79% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-09 | 10,45 | 10,42 | +0,29% | +13,22% | 42,33 | 42,13 | +0,47% | +15,19% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-11-09 | 10,45 | 10,41 | +0,38% | +13,22% | 42,33 | 42,09 | +0,57% | +15,19% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-09 | 10,45 | 10,42 | +0,29% | +13,22% | 42,33 | 42,13 | +0,47% | +15,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)