Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-11-09 | 136,91 | 137,40 | -0,36% | 0,00% | 554,54 | 555,49 | -0,17% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-09 | 77,19 | 75,89 | +1,71% | -30,46% | 312,65 | 306,82 | +1,90% | -29,25% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-09 | 11,95 | 12,02 | -0,58% | +14,57% | 40,90 | 41,13 | -0,54% | +12,92% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-09 | 11,95 | 12,02 | -0,58% | +14,57% | 40,90 | 41,13 | -0,54% | +12,92% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-09 | 11,95 | 12,02 | -0,58% | +14,57% | 40,90 | 41,13 | -0,54% | +12,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)