Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-09 | 911,15 | 907,94 | +0,35% | +7,98% | 3690,52 | 3670,71 | +0,54% | +9,86% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-09 | 410,61 | 407,91 | +0,66% | +1,88% | 1663,13 | 1649,14 | +0,85% | +3,65% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-11-09 | 498,47 | 496,69 | +0,36% | +9,57% | 2019,00 | 2008,07 | +0,54% | +11,48% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-11-09 | 336,71 | 334,51 | +0,66% | +3,24% | 1363,81 | 1352,39 | +0,84% | +5,04% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-09 | 8,51 | 8,48 | +0,35% | 0,00% | 34,47 | 34,28 | +0,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-09 | 6,91 | 6,99 | -1,14% | +2,22% | 23,65 | 23,92 | -1,10% | +0,75% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-09 | 6,91 | 6,99 | -1,14% | +2,22% | 23,65 | 23,92 | -1,10% | +0,75% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-11-09 | 6,90 | 6,98 | -1,15% | +2,07% | 23,62 | 23,88 | -1,10% | +0,60% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-09 | 10,57 | 10,65 | -0,75% | 0,00% | 36,18 | 36,44 | -0,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-09 | 10,56 | 10,64 | -0,75% | 0,00% | 36,15 | 36,40 | -0,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-09 | 10,57 | 10,65 | -0,75% | 0,00% | 36,18 | 36,44 | -0,71% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)