Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-09 | 4,02 | 3,99 | +0,75% | -41,14% | 16,28 | 16,13 | +0,94% | -40,12% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-11-09 | 3,54 | 3,52 | +0,57% | -13,87% | 14,34 | 14,23 | +0,75% | -12,37% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-11-09 | 69,46 | 70,42 | -1,36% | -30,54% | 237,76 | 241,05 | -1,36% | -22,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-09 | 4,02 | 4,03 | -0,25% | -28,34% | 13,76 | 13,79 | -0,20% | -29,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-09 | 4,01 | 4,02 | -0,25% | -28,52% | 13,73 | 13,75 | -0,21% | -29,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-09 | 3,75 | 3,76 | -0,27% | 0,00% | 12,84 | 12,86 | -0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-09 | 8,41 | 8,27 | +1,69% | 0,00% | 28,79 | 28,30 | +1,74% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)