Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-10 | 120,95 | 122,58 | -1,33% | +13,55% | 485,84 | 496,50 | -2,15% | +12,34% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-10 | 120,95 | 122,57 | -1,32% | +13,55% | 485,84 | 496,46 | -2,14% | +12,34% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-10 | 120,95 | 122,58 | -1,33% | +13,21% | 485,84 | 496,50 | -2,15% | +12,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-10 | 10,33 | 10,45 | -1,15% | +12,40% | 41,49 | 42,33 | -1,97% | +11,21% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-11-10 | 10,32 | 10,45 | -1,24% | +12,42% | 41,45 | 42,33 | -2,06% | +11,22% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-10 | 10,33 | 10,45 | -1,15% | +12,40% | 41,49 | 42,33 | -1,97% | +11,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)