Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-11-10 | 136,66 | 136,91 | -0,18% | 0,00% | 548,95 | 554,54 | -1,01% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-10 | 75,80 | 77,19 | -1,80% | -28,48% | 304,48 | 312,65 | -2,61% | -29,25% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-10 | 11,74 | 11,95 | -1,76% | +13,87% | 40,27 | 40,90 | -1,56% | +11,27% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-10 | 11,74 | 11,95 | -1,76% | +13,87% | 40,27 | 40,90 | -1,56% | +11,27% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-10 | 11,74 | 11,95 | -1,76% | +13,87% | 40,27 | 40,90 | -1,56% | +11,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)