Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-10 | 5,38 | 5,51 | -2,36% | -30,40% | 18,45 | 18,86 | -2,16% | -31,99% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-10 | 5,56 | 5,61 | -0,89% | -35,05% | 19,07 | 19,20 | -0,69% | -36,53% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-11-10 | 61,99 | 62,49 | -0,80% | 0,00% | 249,01 | 253,11 | -1,62% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-10 | 3,34 | 3,42 | -2,34% | -18,73% | 11,46 | 11,71 | -2,14% | -20,59% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-10 | 3,34 | 3,42 | -2,34% | -18,73% | 11,46 | 11,71 | -2,14% | -20,59% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-10 | 5,67 | 5,72 | -0,87% | -15,25% | 19,45 | 19,58 | -0,67% | -17,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-10 | 5,77 | 5,82 | -0,86% | -15,52% | 19,79 | 19,92 | -0,66% | -17,45% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-10 | 7,89 | 7,91 | -0,25% | -32,79% | 27,06 | 27,08 | -0,05% | -34,33% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-10 | 8,56 | 8,67 | -1,27% | 0,00% | 29,36 | 29,68 | -1,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-10 | 6,90 | 6,90 | 0,00% | -20,78% | 23,67 | 23,62 | +0,20% | -22,59% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-10 | 8,55 | 8,67 | -1,38% | 0,00% | 29,33 | 29,68 | -1,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-10 | 6,90 | 6,90 | 0,00% | -20,78% | 23,67 | 23,62 | +0,20% | -22,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)