Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-10 | 915,23 | 911,15 | +0,45% | +8,54% | 3676,39 | 3690,52 | -0,38% | +7,38% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-10 | 412,59 | 410,61 | +0,48% | +2,44% | 1657,33 | 1663,13 | -0,35% | +1,35% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-11-10 | 501,11 | 498,47 | +0,53% | +10,15% | 2012,91 | 2019,00 | -0,30% | +8,98% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-11-10 | 338,67 | 336,71 | +0,58% | +3,79% | 1360,40 | 1363,81 | -0,25% | +2,68% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-10 | 8,52 | 8,51 | +0,12% | 0,00% | 34,22 | 34,47 | -0,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-10 | 6,89 | 6,91 | -0,29% | +2,23% | 23,63 | 23,65 | -0,09% | -0,10% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-10 | 6,89 | 6,91 | -0,29% | +2,23% | 23,63 | 23,65 | -0,09% | -0,10% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-11-10 | 6,89 | 6,90 | -0,14% | +2,38% | 23,63 | 23,62 | +0,06% | +0,04% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-10 | 10,65 | 10,57 | +0,76% | 0,00% | 36,53 | 36,18 | +0,96% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-10 | 10,64 | 10,56 | +0,76% | 0,00% | 36,50 | 36,15 | +0,96% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-10 | 10,65 | 10,57 | +0,76% | 0,00% | 36,53 | 36,18 | +0,96% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)