Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-10 | 3,90 | 4,02 | -2,99% | -42,05% | 15,67 | 16,28 | -3,79% | -42,67% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-11-10 | 3,52 | 3,54 | -0,56% | -16,19% | 14,14 | 14,34 | -1,39% | -17,08% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-11-10 | 68,40 | 69,46 | -1,53% | -31,60% | 234,61 | 237,76 | -1,32% | -23,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-10 | 3,93 | 4,02 | -2,24% | -29,95% | 13,48 | 13,76 | -2,04% | -31,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-10 | 3,92 | 4,01 | -2,24% | -30,12% | 13,45 | 13,73 | -2,04% | -31,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-10 | 3,67 | 3,75 | -2,13% | 0,00% | 12,59 | 12,84 | -1,93% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-10 | 8,29 | 8,41 | -1,43% | 0,00% | 28,43 | 28,79 | -1,23% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)