Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-11 | 122,68 | 120,95 | +1,43% | +15,18% | 493,30 | 485,84 | +1,53% | +14,07% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-11 | 122,67 | 120,95 | +1,42% | +15,17% | 493,26 | 485,84 | +1,53% | +14,06% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-11 | 122,68 | 120,95 | +1,43% | +14,84% | 493,30 | 485,84 | +1,53% | +13,73% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-11 | 10,34 | 10,33 | +0,10% | +12,76% | 41,58 | 41,49 | +0,20% | +11,67% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-11-11 | 10,34 | 10,32 | +0,19% | +12,76% | 41,58 | 41,45 | +0,30% | +11,67% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-11 | 10,34 | 10,33 | +0,10% | +12,76% | 41,58 | 41,49 | +0,20% | +11,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)