Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-11-11 | 387,43 | 387,43 | 0,00% | +17,19% | 1557,86 | 1556,27 | +0,10% | +16,06% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-11 | 6,84 | 6,77 | +1,03% | -39,68% | 27,50 | 27,19 | +1,14% | -40,27% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-11 | 7,65 | 7,57 | +1,06% | +14,69% | 30,76 | 30,41 | +1,16% | +13,59% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-11 | 21,45 | 21,29 | +0,75% | 0,00% | 86,25 | 85,52 | +0,85% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-11 | 10,62 | 10,45 | +1,63% | +48,74% | 42,70 | 41,98 | +1,73% | +47,30% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-11 | 10,62 | 10,44 | +1,72% | +48,95% | 42,70 | 41,94 | +1,83% | +47,51% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-11 | 10,62 | 10,45 | +1,63% | +48,32% | 42,70 | 41,98 | +1,73% | +46,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)