Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-11 | 5,59 | 5,38 | +3,90% | -27,87% | 19,23 | 18,45 | +4,21% | -29,31% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-11 | 5,76 | 5,56 | +3,60% | -32,08% | 19,81 | 19,07 | +3,90% | -33,43% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-11-11 | 61,99 | 61,99 | 0,00% | 0,00% | 249,26 | 249,01 | +0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-11 | 3,43 | 3,34 | +2,69% | -16,55% | 11,80 | 11,46 | +2,99% | -18,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-11 | 3,43 | 3,34 | +2,69% | -16,55% | 11,80 | 11,46 | +2,99% | -18,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-11 | 5,69 | 5,67 | +0,35% | -14,69% | 19,57 | 19,45 | +0,65% | -16,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-11 | 5,79 | 5,77 | +0,35% | -14,98% | 19,92 | 19,79 | +0,64% | -16,67% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-11 | 8,08 | 7,89 | +2,41% | -30,70% | 27,80 | 27,06 | +2,71% | -32,09% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-11 | 8,43 | 8,56 | -1,52% | 0,00% | 29,00 | 29,36 | -1,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-11 | 6,90 | 6,90 | 0,00% | -20,78% | 23,74 | 23,67 | +0,29% | -22,36% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-11 | 8,43 | 8,55 | -1,40% | 0,00% | 29,00 | 29,33 | -1,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-11 | 6,90 | 6,90 | 0,00% | -20,78% | 23,74 | 23,67 | +0,29% | -22,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)