Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1998-11-11 | 111,46 | 111,49 | -0,03% | +9,35% | 448,18 | 447,84 | +0,08% | +8,29% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1998-11-11 | 105,85 | 105,88 | -0,03% | +3,85% | 425,62 | 425,31 | +0,07% | +2,84% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1998-11-11 | 484,09 | 484,09 | 0,00% | 0,00% | 1665,27 | 1660,43 | +0,29% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-11 | 128,79 | 128,79 | 0,00% | +12,62% | 517,87 | 517,34 | +0,10% | +11,53% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-11 | 118,84 | 118,84 | 0,00% | +6,90% | 477,86 | 477,37 | +0,10% | +5,87% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-11 | 5,98 | 5,98 | 0,00% | 0,00% | 24,05 | 24,02 | +0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-11-11 | 6,06 | 6,05 | +0,17% | +2,54% | 24,37 | 24,30 | +0,27% | +1,55% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-11-11 | 6,06 | 6,06 | 0,00% | +2,36% | 24,37 | 24,34 | +0,10% | +1,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-11-11 | 6,06 | 6,06 | 0,00% | +2,36% | 24,37 | 24,34 | +0,10% | +1,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)