Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-11 | 915,23 | 915,23 | 0,00% | +8,54% | 3680,14 | 3676,39 | +0,10% | +7,49% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-11 | 412,59 | 412,59 | 0,00% | +2,44% | 1659,02 | 1657,33 | +0,10% | +1,45% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-11-11 | 501,11 | 501,11 | 0,00% | +10,15% | 2014,96 | 2012,91 | +0,10% | +9,09% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-11-11 | 338,67 | 338,67 | 0,00% | +3,79% | 1361,79 | 1360,40 | +0,10% | +2,79% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-11 | 8,52 | 8,52 | 0,00% | 0,00% | 34,26 | 34,22 | +0,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-11 | 6,90 | 6,89 | +0,15% | +2,37% | 23,74 | 23,63 | +0,44% | +0,33% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-11 | 6,90 | 6,89 | +0,15% | +2,37% | 23,74 | 23,63 | +0,44% | +0,33% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-11-11 | 6,90 | 6,89 | +0,15% | +2,37% | 23,74 | 23,63 | +0,44% | +0,33% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-11 | 10,64 | 10,65 | -0,09% | 0,00% | 36,60 | 36,53 | +0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-11 | 10,63 | 10,64 | -0,09% | 0,00% | 36,57 | 36,50 | +0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-11 | 10,64 | 10,65 | -0,09% | 0,00% | 36,60 | 36,53 | +0,20% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)