Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-12 | 121,68 | 122,68 | -0,82% | +15,89% | 489,27 | 493,30 | -0,82% | +14,77% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-12 | 121,67 | 122,67 | -0,82% | +15,89% | 489,24 | 493,26 | -0,82% | +14,77% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-12 | 121,68 | 122,68 | -0,82% | +15,54% | 489,27 | 493,30 | -0,82% | +14,43% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-12 | 10,29 | 10,34 | -0,48% | +13,08% | 41,38 | 41,58 | -0,48% | +11,99% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-11-12 | 10,29 | 10,34 | -0,48% | +13,08% | 41,38 | 41,58 | -0,48% | +11,99% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-12 | 10,29 | 10,34 | -0,48% | +13,08% | 41,38 | 41,58 | -0,48% | +11,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)