Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-11-12 | 136,86 | 136,66 | +0,15% | 0,00% | 550,31 | 549,51 | +0,15% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-12 | 74,00 | 74,79 | -1,06% | -31,35% | 297,55 | 300,73 | -1,06% | -32,02% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-12 | 11,70 | 11,87 | -1,43% | +14,93% | 40,25 | 40,83 | -1,43% | +12,64% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-12 | 11,70 | 11,87 | -1,43% | +14,93% | 40,25 | 40,83 | -1,43% | +12,64% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-12 | 11,70 | 11,87 | -1,43% | +14,93% | 40,25 | 40,83 | -1,43% | +12,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)