Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-12 | 5,46 | 5,59 | -2,33% | -27,97% | 18,78 | 19,23 | -2,33% | -29,40% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-12 | 5,71 | 5,76 | -0,87% | -29,59% | 19,64 | 19,81 | -0,87% | -31,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-11-12 | 62,10 | 61,99 | +0,18% | 0,00% | 249,70 | 249,26 | +0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-12 | 3,39 | 3,43 | -1,17% | -16,30% | 11,66 | 11,80 | -1,17% | -17,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-12 | 3,38 | 3,43 | -1,46% | -16,34% | 11,63 | 11,80 | -1,46% | -18,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-12 | 5,69 | 5,69 | 0,00% | -14,05% | 19,57 | 19,57 | 0,00% | -15,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-12 | 5,79 | 5,79 | 0,00% | -14,35% | 19,92 | 19,92 | 0,00% | -16,06% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-12 | 8,03 | 8,08 | -0,62% | -28,88% | 27,62 | 27,80 | -0,62% | -30,29% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-12 | 8,38 | 8,43 | -0,59% | 0,00% | 28,83 | 29,00 | -0,59% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-12 | 6,90 | 6,90 | 0,00% | -20,78% | 23,74 | 23,74 | 0,00% | -22,36% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-12 | 8,38 | 8,43 | -0,59% | 0,00% | 28,83 | 29,00 | -0,59% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-12 | 6,90 | 6,90 | 0,00% | -20,78% | 23,74 | 23,74 | 0,00% | -22,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)