Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-12 | 3,88 | 3,92 | -1,02% | -37,42% | 15,60 | 15,76 | -1,02% | -38,02% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-11-12 | 3,48 | 3,50 | -0,57% | -13,86% | 13,99 | 14,07 | -0,57% | -14,69% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-11-12 | 67,37 | 68,40 | -1,51% | -32,63% | 231,75 | 235,30 | -1,51% | -24,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-12 | 3,87 | 3,90 | -0,77% | -25,86% | 13,31 | 13,42 | -0,77% | -27,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-12 | 3,86 | 3,90 | -1,03% | -25,91% | 13,28 | 13,42 | -1,03% | -27,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-12 | 3,61 | 3,64 | -0,82% | 0,00% | 12,42 | 12,52 | -0,82% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-12 | 8,23 | 8,23 | 0,00% | 0,00% | 28,31 | 28,31 | 0,00% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)