Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-13 | 122,10 | 121,68 | +0,35% | +16,23% | 491,37 | 489,27 | +0,43% | +16,01% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-13 | 122,09 | 121,67 | +0,35% | +16,22% | 491,33 | 489,24 | +0,43% | +16,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-13 | 122,10 | 121,68 | +0,35% | +15,88% | 491,37 | 489,27 | +0,43% | +15,65% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-13 | 10,31 | 10,29 | +0,19% | +13,92% | 41,49 | 41,38 | +0,28% | +13,70% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-11-13 | 10,30 | 10,29 | +0,10% | +13,94% | 41,45 | 41,38 | +0,18% | +13,72% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-13 | 10,31 | 10,29 | +0,19% | +13,92% | 41,49 | 41,38 | +0,28% | +13,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)