Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-11-13 | 137,01 | 136,86 | +0,11% | 0,00% | 551,37 | 550,31 | +0,19% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-13 | 72,50 | 74,00 | -2,03% | -29,61% | 291,76 | 297,55 | -1,95% | -29,75% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-13 | 11,76 | 11,70 | +0,51% | +16,09% | 40,57 | 40,25 | +0,81% | +14,73% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-13 | 11,76 | 11,70 | +0,51% | +16,09% | 40,57 | 40,25 | +0,81% | +14,73% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-13 | 11,76 | 11,70 | +0,51% | +16,09% | 40,57 | 40,25 | +0,81% | +14,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)