Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-13 | 5,47 | 5,46 | +0,18% | -27,93% | 18,87 | 18,78 | +0,47% | -28,78% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-13 | 5,67 | 5,71 | -0,70% | -30,26% | 19,56 | 19,64 | -0,41% | -31,08% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-11-13 | 60,99 | 62,10 | -1,79% | 0,00% | 245,44 | 249,70 | -1,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-13 | 3,42 | 3,39 | +0,88% | -14,71% | 11,80 | 11,66 | +1,18% | -15,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-13 | 3,42 | 3,38 | +1,18% | -14,71% | 11,80 | 11,63 | +1,48% | -15,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-13 | 5,72 | 5,69 | +0,53% | -11,59% | 19,73 | 19,57 | +0,82% | -12,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-13 | 5,82 | 5,79 | +0,52% | -11,82% | 20,08 | 19,92 | +0,81% | -12,85% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-13 | 8,05 | 8,03 | +0,25% | -28,19% | 27,77 | 27,62 | +0,54% | -29,03% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-13 | 8,20 | 8,38 | -2,15% | 0,00% | 28,29 | 28,83 | -1,86% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-13 | 6,90 | 6,90 | 0,00% | -20,78% | 23,80 | 23,74 | +0,29% | -21,71% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-13 | 8,20 | 8,38 | -2,15% | 0,00% | 28,29 | 28,83 | -1,86% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-13 | 6,90 | 6,90 | 0,00% | -20,78% | 23,80 | 23,74 | +0,29% | -21,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)