Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-13 | 915,54 | 915,26 | +0,03% | +8,07% | 3684,41 | 3680,26 | +0,11% | +7,86% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-13 | 412,64 | 412,69 | -0,01% | +1,98% | 1660,59 | 1659,43 | +0,07% | +1,78% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-11-13 | 502,94 | 503,06 | -0,02% | +10,09% | 2023,98 | 2022,80 | +0,06% | +9,88% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-11-13 | 339,91 | 340,13 | -0,06% | +4,24% | 1367,90 | 1367,66 | +0,02% | +4,04% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-13 | 8,54 | 8,52 | +0,23% | 0,00% | 34,37 | 34,26 | +0,32% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-13 | 6,91 | 6,88 | +0,44% | +2,98% | 23,84 | 23,67 | +0,73% | +1,77% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-13 | 6,91 | 6,88 | +0,44% | +2,98% | 23,84 | 23,67 | +0,73% | +1,77% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-11-13 | 6,91 | 6,88 | +0,44% | +2,98% | 23,84 | 23,67 | +0,73% | +1,77% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-13 | 10,68 | 10,67 | +0,09% | 0,00% | 36,85 | 36,70 | +0,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-13 | 10,68 | 10,66 | +0,19% | 0,00% | 36,85 | 36,67 | +0,48% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-13 | 10,68 | 10,67 | +0,09% | 0,00% | 36,85 | 36,70 | +0,38% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)