Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-13 | 3,97 | 3,88 | +2,32% | -33,94% | 15,98 | 15,60 | +2,40% | -34,07% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-11-13 | 3,53 | 3,48 | +1,44% | -13,90% | 14,21 | 13,99 | +1,52% | -14,07% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-11-15 | 67,80 | 67,80 | 0,00% | -32,20% | 235,10 | 235,10 | 0,00% | -23,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-13 | 3,85 | 3,87 | -0,52% | -26,25% | 13,28 | 13,31 | -0,23% | -27,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-13 | 3,85 | 3,86 | -0,26% | -26,25% | 13,28 | 13,28 | +0,03% | -27,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-13 | 3,59 | 3,61 | -0,55% | 0,00% | 12,39 | 12,42 | -0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-13 | 8,10 | 8,23 | -1,58% | 0,00% | 27,95 | 28,31 | -1,29% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)