Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-11-16 | 137,15 | 137,01 | +0,10% | 0,00% | 553,30 | 551,37 | +0,35% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-16 | 73,80 | 72,50 | +1,79% | -27,29% | 297,73 | 291,76 | +2,05% | -27,18% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-16 | 11,91 | 11,76 | +1,28% | +17,69% | 41,30 | 40,57 | +1,79% | +16,30% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-16 | 11,91 | 11,76 | +1,28% | +17,69% | 41,30 | 40,57 | +1,79% | +16,30% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-16 | 11,91 | 11,76 | +1,28% | +17,69% | 41,30 | 40,57 | +1,79% | +16,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)