Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-16 | 5,61 | 5,47 | +2,56% | -27,33% | 19,45 | 18,87 | +3,08% | -28,19% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-16 | 5,83 | 5,67 | +2,82% | -30,26% | 20,22 | 19,56 | +3,34% | -31,09% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-11-16 | 61,50 | 60,99 | +0,84% | 0,00% | 248,11 | 245,44 | +1,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-16 | 3,51 | 3,42 | +2,63% | -13,55% | 12,17 | 11,80 | +3,15% | -14,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-16 | 3,51 | 3,42 | +2,63% | -13,55% | 12,17 | 11,80 | +3,15% | -14,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-16 | 5,75 | 5,72 | +0,52% | -11,13% | 19,94 | 19,73 | +1,03% | -12,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-16 | 5,86 | 5,82 | +0,69% | -11,21% | 20,32 | 20,08 | +1,20% | -12,26% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-16 | 8,13 | 8,05 | +0,99% | -28,87% | 28,19 | 27,77 | +1,51% | -29,71% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-16 | 8,28 | 8,20 | +0,98% | 0,00% | 28,71 | 28,29 | +1,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-16 | 6,90 | 6,90 | 0,00% | -20,78% | 23,93 | 23,80 | +0,51% | -21,72% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-16 | 8,27 | 8,20 | +0,85% | 0,00% | 28,68 | 28,29 | +1,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-16 | 6,90 | 6,90 | 0,00% | -20,78% | 23,93 | 23,80 | +0,51% | -21,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)