Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-16 | 4,09 | 3,97 | +3,02% | -32,62% | 16,50 | 15,98 | +3,28% | -32,52% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-11-16 | 3,48 | 3,53 | -1,42% | -15,53% | 14,04 | 14,21 | -1,17% | -15,41% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-11-16 | 69,25 | 67,80 | +2,14% | -30,75% | 240,12 | 235,10 | +2,14% | -21,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-16 | 3,93 | 3,85 | +2,08% | -24,71% | 13,63 | 13,28 | +2,60% | -25,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-16 | 3,93 | 3,85 | +2,08% | -24,71% | 13,63 | 13,28 | +2,60% | -25,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-16 | 3,67 | 3,59 | +2,23% | 0,00% | 12,73 | 12,39 | +2,75% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-16 | 7,76 | 8,10 | -4,20% | 0,00% | 26,91 | 27,95 | -3,71% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)