Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-17 | 125,48 | 124,98 | +0,40% | +17,62% | 508,75 | 504,21 | +0,90% | +19,46% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-17 | 125,47 | 124,98 | +0,39% | +17,61% | 508,71 | 504,21 | +0,89% | +19,45% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-17 | 125,48 | 124,98 | +0,40% | +17,27% | 508,75 | 504,21 | +0,90% | +19,10% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-17 | 10,36 | 10,37 | -0,10% | +13,60% | 42,00 | 41,84 | +0,40% | +15,37% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-11-17 | 10,35 | 10,36 | -0,10% | +13,49% | 41,96 | 41,80 | +0,40% | +15,26% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-17 | 10,36 | 10,37 | -0,10% | +13,60% | 42,00 | 41,84 | +0,40% | +15,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)