Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-18 | 125,18 | 125,48 | -0,24% | +16,83% | 507,68 | 508,75 | -0,21% | +18,59% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-18 | 125,18 | 125,47 | -0,23% | +16,83% | 507,68 | 508,71 | -0,20% | +18,59% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-18 | 125,18 | 125,48 | -0,24% | +16,47% | 507,68 | 508,75 | -0,21% | +18,22% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-18 | 10,31 | 10,36 | -0,48% | +12,80% | 41,81 | 42,00 | -0,45% | +14,50% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-11-18 | 10,30 | 10,35 | -0,48% | +12,69% | 41,77 | 41,96 | -0,45% | +14,39% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-18 | 10,31 | 10,36 | -0,48% | +12,80% | 41,81 | 42,00 | -0,45% | +14,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)