Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-18 | 5,65 | 5,60 | +0,89% | -26,53% | 19,42 | 19,23 | +0,98% | -28,05% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-18 | 5,79 | 5,79 | 0,00% | -30,99% | 19,90 | 19,89 | +0,09% | -32,41% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-11-18 | 62,29 | 61,59 | +1,14% | 0,00% | 252,62 | 249,71 | +1,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-18 | 3,57 | 3,54 | +0,85% | -11,41% | 12,27 | 12,16 | +0,94% | -13,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-18 | 3,56 | 3,53 | +0,85% | -11,44% | 12,24 | 12,12 | +0,94% | -13,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-18 | 5,85 | 5,83 | +0,34% | -8,88% | 20,11 | 20,02 | +0,43% | -10,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-18 | 5,96 | 5,93 | +0,51% | -9,15% | 20,49 | 20,37 | +0,59% | -11,02% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-18 | 8,17 | 8,17 | 0,00% | -28,40% | 28,08 | 28,06 | +0,09% | -29,88% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-18 | 8,53 | 8,41 | +1,43% | 0,00% | 29,32 | 28,88 | +1,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-18 | 6,90 | 6,90 | 0,00% | -15,23% | 23,72 | 23,70 | +0,09% | -16,98% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-18 | 8,53 | 8,40 | +1,55% | 0,00% | 29,32 | 28,85 | +1,64% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-18 | 6,90 | 6,90 | 0,00% | -15,23% | 23,72 | 23,70 | +0,09% | -16,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)