Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-18 | 3,98 | 4,00 | -0,50% | -37,81% | 16,14 | 16,22 | -0,47% | -36,88% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-11-18 | 3,53 | 3,51 | +0,57% | -15,55% | 14,32 | 14,23 | +0,60% | -14,28% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-11-18 | 69,83 | 69,41 | +0,61% | -30,17% | 240,04 | 238,39 | +0,69% | -21,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-11-18 | 3,99 | 3,98 | +0,25% | -23,56% | 13,72 | 13,67 | +0,34% | -25,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-11-18 | 3,99 | 3,97 | +0,50% | -23,56% | 13,72 | 13,63 | +0,59% | -25,14% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-18 | 3,73 | 3,71 | +0,54% | 0,00% | 12,82 | 12,74 | +0,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-11-18 | 7,78 | 7,89 | -1,39% | 0,00% | 26,74 | 27,10 | -1,31% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)