Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-23 | 132,41 | 129,61 | +2,16% | +21,38% | 533,03 | 524,53 | +1,62% | +21,61% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-23 | 132,41 | 129,60 | +2,17% | +21,38% | 533,03 | 524,49 | +1,63% | +21,61% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-23 | 132,41 | 129,61 | +2,16% | +21,01% | 533,03 | 524,53 | +1,62% | +21,24% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-23 | 10,51 | 10,46 | +0,48% | +13,99% | 42,31 | 42,33 | -0,05% | +14,21% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-11-23 | 10,50 | 10,46 | +0,38% | +14,01% | 42,27 | 42,33 | -0,15% | +14,22% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-11-23 | 10,51 | 10,46 | +0,48% | +13,99% | 42,31 | 42,33 | -0,05% | +14,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)